AI基金南方新材料股票发起A（016449）披露2025年一季报天牛宝，第一季度基金利润27.35万元，加权平均基金份额本期利润0.02元。报告期内，基金净值增长率为2.26%，截至一季度末，基金规模为1219.46万元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月24日，单位净值为0.827元。基金经理是张磊，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，南方碳中和股票发起A近一年复权单位净值增长率最高，达8.48%；南方高端装备混合A最低，为6.9%。
基金管理人在一季报中表示，后市我们围绕三个领域布局：第一，极端便宜的资产都是在黑天鹅事件后显现价值，参考2018年的因为贸易战短期快速下跌个股的后续表现，如果贸易战缓解，则因为贸易战黑天鹅而下跌的个股天牛宝，潜在反弹空间巨大。第二，自主可控的国产芯片，以及商业模式本围绕内循环的检测、轨道交通、汽车零部件等。第三，估值合理、具备全球比较优势的制造业企业。
截至4月24日，南方新材料股票发起A近三个月复权单位净值增长率为-8.67%，位于同类可比基金89/100；近半年复权单位净值增长率为-4.31%，位于同类可比基金74/100；近一年复权单位净值增长率为7.25%，位于同类可比基金50/100。
通过所选区间该基金净值增长率分位图天牛宝，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.282。
截至4月24日，基金成立以来最大回撤为38.49%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.35%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.07%，同类平均为88.14%。2023年上半年末基金达到92.56%的最高仓位，2024年一季度末最低，为86.75%。
截至2025年一季度末，基金规模为1219.46万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是道通科技、宁德时代、长川科技、海利得、华勤技术、亨通光电、凯中精密、华峰铝业、安集科技、华虹公司、华虹半导体。
核校：王博天牛宝
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