AI基金南方半导体产业股票发起A（020553）披露2025年一季报，第一季度基金利润305.35万元第二证券，加权平均基金份额本期利润0.151元。报告期内，基金净值增长率为12.63%，截至一季度末，基金规模为3189.66万元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至4月24日，单位净值为1.36元。基金经理是郑晓曦，目前管理3只基金。其中，截至4月24日，南方信息创新混合A近一年复权单位净值增长率最高，达44.66%；南方科创板3年定开混合最低，为43.48%。
基金管理人在一季报中表示，本基金深耕半导体芯片产业，聚焦半导体自主可控和景气上行带来的投资机会。坚定看好国家产业升级的大方向，半导体是工业发展的基石，是电子设备的心脏，以几千亿美金的市场规模支持了几十万亿美金的庞大下游市场。2024-2025年，半导体板块有望迎来自主可控和周期拐点向上的共振。
截至4月24日第二证券，南方半导体产业股票发起A近三个月复权单位净值增长率为2.86%，位于同类可比基金6/49；近半年复权单位净值增长率为15.86%，位于同类可比基金1/49。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.2518。
截至4月24日，基金成立以来最大回撤为16.34%。单季度最大回撤出现在2025年一季度，为5.86%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为62.77%，同类平均为87.97%。2025年一季度末基金达到91.74%的最高仓位，2024年上半年末最低，为18.97%。
截至2025年一季度末，基金规模为3189.66万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是华海清科、精测电子、中微公司、拓荆科技、概伦电子、天德钰、伟测科技、先锋精科、京仪装备、广钢气体。
核校：王博第二证券
铁牛配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
